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【金十早知道】opec月报即将来袭,产量料将增加?

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2019-11-14 11:08:30

萤火虫

导读: 鲍威尔作证词,强调美联储降息空间有限;欧佩克月报来袭,油价料将承压。

【全球速览】

美国最大牛奶加工商申请破产保护。最近,美国的大企业似乎并不好过。这不美国最大的牛奶加工商,已经陷入了举步维艰的局面,已经被逼得申请破产保护,真的让人惊讶。不过仔细挖掘发现这又在情理之中,最近美国牛奶消费量不断下降和乳制品行业竞争也很激烈,加上过去三个月奶价上涨了10%,这推高了迪安的成本。虽然该公司也一直努力减少开支,但是无法解决根本问题,只能申请破产了。

美国第三季度家庭债务继续上涨。说到开支,就不得不提一下美国的家庭债务我们都知道美国人是最不喜欢存钱的,有钱就花,没钱就借。这不,美国第三季度家庭债务就增长了0.7%,达到13.95万亿美元。美国学生上学贷款更是常态,总的贷款规模达到了1.498万亿美元。看来美国民众就和美国政府一样,都喜欢借钱消费。

韩国下调经济增速预期。聊完美国,再来说说韩国。最近,韩国和日本闹得不可开交,首当其冲的,就是韩国经济。再说了,全球经济前景本来就不好,受到双重打击的情况下,韩国不得不下调经济预期最近,韩国政府就把今明两年韩国的经济增速预期,分别下调到了2%和2.3%,不过韩国乐观预计,经济下行的态势不会持续。当然这只是预期,未来到底怎么样,还真说不准。

【行情回顾】

美联储官员看好美国经济。美国10月季调后cpi月率录得0.4%,高于预期,表明潜在通胀有所上升。这和美联储主席鲍威尔的讲话相呼应。鲍威尔表示,在目前的经济环境下,低利率、低通胀和低经济增速将成为常态。旧金山联储主席戴利也指出,今年采取的降息使得政策处于良好水平。她强调,美联储必须在下一次经济衰退来临之前推动通胀重回2%。此外,明尼阿波利斯联储主席什卡利预计经济增速将持续,但风险仍然存在。负利率将成为美联储最后的工具之一。多位官员的讲话为美联储近期不再进一步降息提供了支撑。

弹劾调查再度升级。接着来关注一下美国政局方面。美国对总统特朗普的弹劾调查再度升级。美国众议院情报委员会宣布,将在下周三天内,举行多场听证会,公开听取8名证人的证词。弹劾进程在一定程度上影响了美指的走势。值得注意的是,美国众议院多数党领袖霍耶表示,为了确保联邦政府全面维持运作,众议院将尝试在下周通过一项支出法案来为政府提供资金。如果法案没有获得通过,那么联邦政府的运作将会受到影响。综合一天的行情来看,美元维持窄幅波动,最高触及98.46。

黄金重返1460上方。贵金属市场方面,经贸形势有所好转,避险情绪重燃,黄金持续走高,目前已经重返1460关口上方。分析师称,过去几天内黄金接连下挫,令金价进入超卖区域。在这种背景下,避险情绪的回归使金价获得上涨动力。

白银止跌反弹。白银同样止跌反弹,日内震荡走高,一度冲破17关口,刷新上周五以来新高,最终收报于16.95美元每盎司,涨幅达到1.27%。

欧元窄幅震荡。和白银大幅走强不同,欧元兑美元几乎没有变化,目前徘徊在1.1007附近,保持在55日移动均线1.1037下方。该货币对的强支撑位在10月15日低点1.0991。有消息称,本周四之前,美国总统特朗普将就是否对欧盟等进口汽车和零部件征收过路费作出决定。如果美国决定对欧盟汽车征收费用,那么欧洲车企将会受到一定影响,这将拖累欧元。

英国经济数据欠佳。目光转向英国。数据显示,英国10月cpi月率和零售物价指数月率均低于预期,利空英镑。英镑兑美元日内窄幅波动,最低触及1.2821。

fxstreet分析师:镑美可能跌至1.2765。那英镑接下来会有怎样的走势呢?fxstreet分析师指出,英镑兑美元日线连续两次出现十字星形态,反映了交易商的犹豫不决。今天早上,镑美交投在1.2850附近,但是承压在21日移动平均线。从10月21日高点以来,macd已经转向,空头力量更加强势。如果汇价跌破9月至10月上行空间斐波纳契回撤位的23.6%,也就是1.2765,那么可能进一步跌向1.2700和9月月高点1.2580。如果该货币对突破21日移动均线,那么可能上看1.2975,进一步的阻力位在1.3000和10月高点1.3015.

日元继续走强。受经贸谈判消息刺激,日元继续走高。美元兑日元下跌了20多个点,为连续第四天下跌。支撑位在11月7日低点108.65。

美油涨幅超过1%。最后,来关注一下油市。api数据显示,美国原油库存意外录得减少,利多原油。此外,欧佩克态度发生反转。欧佩克秘书长巴尔金都表示,欧佩克 将在2020年继续减产,预计非欧佩克国家原油供应可能大幅下降。欧佩克减产消息提振了油价。需求方面,eia将2020年全球原油需求增速预期上调了7万桶。iea也预计全球原油需求将逐年增加。在供需双重因素的提振下,美油震荡走高,日内涨幅超过1%。

股市方面,隔夜,美股收盘涨跌互现,标普500指数上涨了0.48%,纳斯达克指数的跌幅为0.05%,道琼斯指数上涨了0.33%;到了今天早上,中国股市开盘涨跌互现,上证综指上涨了0.09%、深证成指的涨幅为0.02%,香港恒生指数下跌了0.48%。

内盘期货方面,黑色系和有色金属一片飘绿,沪镍下跌了1.22%,沪铅的跌幅为1.25%,沪锌下跌了1.45%。能源化工板块涨跌互现,沥青上涨了0.35%,甲醇的跌幅为1.27%,燃料油下跌了2.05%,农产品方面涨跌不一,红枣上涨了0.64%,豆油下跌了1.71%,棕榈油的跌幅为2.4%。

【风险预警】

美联储暂停降息,美元明年有望上涨。凯投宏观经济学家近期表示,在经贸局势并不明朗,全球经济增长放缓及美联储暂停降息的情况下,美元将进一步上扬而不是下跌。全球经济将在未来两个季度进一步放缓,此后也不会强劲反弹。随着美联储宽松周期接近尾声,欧洲央行可能在2020年进一步放松政策,投资者或许会更加青睐美元。

新西兰联储按兵不动,纽元有望继续走强。昨天,新西兰联储按兵不动,出乎市场意料,纽元兑美元上涨80多点。该联储表示,8月以来,经济形势的发展并没有构成政策调整的基础,如有需要会加大刺激措施。而且,今年处在低位的纽元支撑了经济,纽元走低有助于抵消全球环境疲软的影响。不过,凯投宏观经济学家预计,新西兰明年年初的经济形势或将恶化,新西兰联储将被迫调降官方现金利率至0.5%。也就是说,长期来看,纽元有承压风险。但是就短期而言,加拿大帝国商业银行表示,纽元兑美元会继续盘整,最终有上行风险。

宽松预期不强,澳联储或按兵不动。澳洲国民银行分析师指出,在新西兰联储意外选择继续按兵不动之后,澳洲联储在12月会议上再度降息的可能性变得微乎其微。其实,早在本月初,澳洲联储在决议中就已经透露了相应的鹰派预期,再加上近期全球经贸形势好转,该联储年底降息的概率将进一步忽略不计。到了年底的时候,澳洲联储将会观望美联储和欧洲央行的下一步行动,以此来指引其未来政策走向。考虑到1月份并不会举行政策例会,澳洲联储将基准利率下降到0.5%,最早也要等到2020年2月初的会议。

【重点前瞻】

待定 欧佩克10月产油量料将增加。首先,来关注欧佩克将会公布的月度原油市场报告。在9月份,欧佩克原油产出为2849.1万桶每天,比8月减少131.8万桶。报告指出,因为沙特遭遇袭击,三季度原油供应大幅下滑。不过,因为全球经济面临下滑风险,报告将2019年全球原油需求增速预期下调至98万桶每天。

到了本月,机构调查显示,欧佩克10月石油产量将增加110万桶,达到2970万桶每天。机构指出,因为抗议活动,厄瓜多尔石油产量下降12万桶每天。

欧佩克恐下调原油需求预期。需要警惕的是全球经济增速仍在继续放缓,再加上全球经贸局势持续恶化,在各大经济体需求疲弱的情形下,欧佩克可能进一步下调全球原油需求增速预期。而市场更加关注,欧佩克是否有深化减产的打算。虽然有消息称,欧佩克 最大产油国并没有这个打算。但是需要警惕意外发生,如果欧佩克突然改口称,将深入减产,那么油价可能大幅走强。

18:00欧元区第三季度gdp或保持疲弱。接着,来了解一下欧元区第三季度gdp修正值。从2018年第一季度开始,该数据稳步下滑,今年第二季度已经下滑到1.1%。因此今年第三季度的数据可能出现同样的情况。

上个月底,欧元区公布的第三季度gdp年率初值录得1.1%。数据表明,在政治不确定性仍存和月度数据不佳的情况下,欧元区经济仍具一定韧性。这主要源于法国、西班牙和比利时gdp的意外上行,提振了整体数据。

当前,市场预期欧元区第三季度gdp年率修正值为1.1%,如果公布值好于预期,或利好欧元;反之,或利空欧元。

按照以往的经验,这个数据很可能和预期一样。不过需要留意同时公布的第三季度就业人数,如果表现靓丽的话,欧元有望获得支撑。

22:00克拉里达或释放积极信号。接着,美联储副主席克拉里达将会发表讲话。在上个月底,美联储年内第三次下调利率,降息25个基点;同时将超额准备金率从1.80%调整到1.55%,贴现率下调到2.25%,并且在政策声明中删除了“采取适当行动”的承诺,同时表示就业市场保持强劲,经济活动一直在以温和的速度增长,整体以及核心通胀低于2%。在利率决议上,克拉里达支持降息。

在随后的讲话中,他表示,今年以来风险偏向下行,降息将会对经济提供显著支撑。当前的经济和货币政策都处在良好的状态。之后,美联储将根据经济数据,来调整政策。基于此,我们认为,克拉里达可能表示,对当前的经济和货币政策保持满意,将会根据经济数据来调整立场。近期,美国的部分经济数据有好转的迹象,在这样的情况下,克拉里达释放积极信号的可能性更大。

23:00鲍威尔表示没有太多降息空间。随后,美联储一把手鲍威尔将会作证词。在今天凌晨,鲍威尔已经在国会联合经济委员会做了一次证词。他表示,在连续三次降息后,美联储可能会维持利率不变,但他暗示如果经济成长前景不佳,美联储或许

会继续降息。美联储未来的货币政策将取决于经济数据的表现。只要有关经济的最新信息大体上符合美联储对经济温和增长、劳动力市场强劲和膨胀的预期,那么目前的货币政策立场就是适当的。鲍威尔指出,低利率、低通胀和低经济增速是经济的新常态。他还说,现在的美联储没有那么大的降息空间,利率已经非常接近零了。

基于此,我们认为,鲍威尔可能重申,将会根据经济对货币政策作出评估,美联储已经没有太多的降息空间。这意味着他很难释放鸽派信号,美元指数不太可能走弱。

周五00:00 eia原油库存料将增加。最后,来关注美国石油库存,在上一周,市场预期eia原油库存会增加151.5万桶,结果大增792.9万桶。同时公布的汽油和精炼油库存小幅下滑。数据公布之后,油价短线下挫。

在今天凌晨,api当周原油库存已经公布,增加减少54.1万桶,不及市场预期。数据公布后,油价小幅上扬。根据以往的经验,api库存数据和eia库存数据有着比较强的正相关性,所以eia库存数据可能支撑油价。

即便如此,还是需要留意,当前市场预期,美国至11月8日当周eia原油库存料将增加160万桶,如果公布值远超预期,油价将会短线下挫,如果不及预期,油价将会上扬。

此外,今天值得大家关注的数据有:

14:30法国第三季度ilo失业率:前值8.5%,预测值8.4%。    

15:00德国第三季度未季调gdp年率初值:前值0%,预测值0.9%。    

15:45法国10月cpi月率:前值-0.1%,预测值-0.1%。    

17:30英国10月季调后零售销售月率:前值0%,预测值0.2%。    

18:00欧元区第三季度季调后就业人数季率:前值0.2%,预测值0.2%。    

21:30美国至11月9日当周初请失业金人数:前值21.1万人,预测值21.5万人。

21:30美国10月ppi月率:前值-0.3%,预测值0.3%。    

22:10芝加哥联储主席埃文斯发表讲话。

23:30美国至11月8日当周eia天然气库存:前值340亿立方英尺。

周五01:00纽约联储主席威廉姆斯发表讲话。

周五01:20圣路易斯联储主席布拉德发表讲话。

周五09:30国家统计局发布70个大中城市住宅销售价格月度报告。

互动话题:欧佩克月报来袭,美油会有何种走势?

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