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交易员日记(四)交易员的成长

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2019-02-22 14:29:33

肖燕燕

导读: 哪个交易员不经历几次抗单,谁的交易生涯会毫无爆仓,一帆风顺?正是这些避不开的交易挫折,让交易员们逐渐成长起来,交易日记训练营的清清荷子和若水带来了他们关于交易员如何成长的理解。

[清清荷子]  ——致命的扛单 

这二天行情有点让我看不透,加上上周亏损心情还没调整过来,所以想想还是看看盘面不做单,学习学习,然后总结总结一下教训。比如扛单历程。

从对外汇一无所知到现在稍有明眉但依旧是小白的不到1年时间内,无知的扛单几乎贯穿了我整个时期,煎熬的痛苦自不必说,经济也是损失惨重,心灵创伤更是不可估量。

我的第一次扛单,扛的是1288的多单,算是小白误入喊单骗局,哪个时侯什么也不懂,不会设止损和止盈,更不懂仓位管理,风险控制。一对一喊单分析师喊我赚钱,让你买就买,让我平就平。赚钱利润分成,哪知这一单下了以后,黄金就急转而下,再也没有回头,我就在不知情的情况下,一步步走上了扛单的道路,开始扛时还指望能扛回来,可是越扛越亏,越扛越着急,眼看亏损越来越大,在扛单过程中,我找了各路大神求助后才知道还有爆仓一说,只要帐户一爆,余额可能就是0。这太可怕了,所以无奈之下,15手黄金,我只好分批平仓止损,有些单笔亏损高达5000多美金。那个时侯肠子悔青了,为什么听信谗言,为什么扛单,如果我懂设止损,何必亏这么多?

这次的扛单教训为:千万不要相信天上掉馅饼这事,不要轻信他人会给你赚钱,不要轻易投资你不懂的项目,扛单是致命的,重要的事情说三遍:设止损不要扛单,设止损不要扛单,千万不要扛单!

我的第二次扛单,这次扛的是1265和1273的多单。如果第一次扛是受骗,第二扛纯粹是侥幸心理,黄金在经过一波上涨,从最高1360慢慢回落,我在73和65建了多单,因仓位轻,也没设止损,谁知一跌跌了大半年之久。跌了100多个点,元旦前好还容易才扛出来。但终究是亏的,因为半年的仓管费是一笔很大的费用。

这次扛单的教训:与其扛单,不如止损了好好做单,把亏的补回来,因为扛单的成本费实在太高了,这些长期浮亏的数字,会严重影响自已的心情,打击自已做单的信心,日夜盯盘会影响自已的身体健康,即使扛回来的,得到的和失去的没法成正比。

我的第三扛单:扛1265和73的多单同时,由于下跌比较猛,我做单时,一小不小心又扛了一个短暂的1173的空单,当时黄金空头趋势较强,市场一片看跌,有人预测会到1100,于是我一路加了空单,但跌到1160反抽,再也没继续跌,我1173的短空单,赚钱没跑,哪知一路涨了,涨到1225,多头形态发力了,我只好忍痛止损了,损了近50多个点,心疼了好几天。这次空单亏损,把此前一路做空赚的钱亏光不算还把老本给垫上了。

这次扛单的教训:空单无仓储费还倒贴钱给我们,所以感觉扛空单没压力,其实空单赚的仓储费少到可忽略不计,亏的几十个点,够多单交几年的仓储费了好吧?再有,不管是盈利单还是止损单都要分批平仓,把风险降低。给自已交易设个固定的止盈目标,比如5-10美金,不要太贪婪,赚钱平仓了才是你的钱,没平,永远只是一个数字。还有可能变成负数。那就亏大了。

学习真的太重要了,如果我早点来金十好好学习,以上错误就不会犯,损失也不会太大,所以成功的路上没有捷近,有的只是不断地学习。而学习可以改变命运。所以即使今天不想做单,看盘和学习还是每天必不可少的功课。

【清清荷子】——坚持的迷茫

也许是因为坚持学习了一段时间,依然找不到方向,加上上周接连二连三的止损单,严重地订击了我的学习热情,再加上通过不断地学习,我清晰地认识到:能在这个行业持续稳定盈利人都是在外汇研究了很多年,十几年,几十年的专业人士。象我这样一年不到的小白凭什么在这个残酷的市场瓢取一杯羹?所以我出现了史无前例最消极最颓废的心态。但是也许因为骗亏得太多,我放不下市场,所以不管未来如何,我目前能做的事就是坚持学习,多写总结吧。

扛了好多天的1.36260美加空单在1.3271时盈利平仓了,这本来是件值得高兴的事情。但是倒霉的交易全在下半周。

美日和磅日的空单,黄金白银的多单周五全部止损出局,一想到这,就不免后悔,特别是美日,明明是赚钱的,没有及时平仓,还打算拿个长线,一路还不断加仓,谁知美日一路涨到109,投行路透的美日空单早就在108.76止损出局了,我还一直扛着,最后突破了109无奈之下亏损出局。

黄金在元旦后一度涨到1298.6时,当所有人预测近期一定会突破1300时,黄金突然峰路转下,一度跌破1280,白银就更不要说了,它跟着老大哥一路跌穿支撑,进入下降通道,我15.61多单在15.36惨烈地牺牲了,帐户余额又回到解放前,想想有点心疼。

美日空单止损,我的教训是:第一,盈利单要及时分批平仓,确保到手盈利,留底仓博大盈利,千万不要将盈利单扛成亏损单,起码设个保本损,第二,加仓的原则是盈利单加仓,亏损单不要加仓。

磅日空单止损,我的教训是:一定要及时关注行情,对市场的认知能力要提高,象类似于脱欧协议这个关注点行情一出有可能就是瞬间止损的事情。

黄金和白银多单止损,我的教训是,下单不要凭感觉,随大流,人云亦云,没有自已的思考,我把上周五行情复盘了一下,发现整整一天,小时macd线,一度没有突破中轨,最后macd放量,一根阴线直流而下。我却在中轨附近头脑发热买了1292.的多单。总以为美盘要涨到1300了,再没有机会建仓,可悲之极。

今天迷茫和痛苦之际,让我感到开心的是:坚持写的第二篇日记,如期收到金十的10元红包,让我这几天受伤的心灵,得到极大的抚慰,人有时候真的很奇怪,绝望到一定程度往往又突然有了一丝希望和动力。再看看获得一二三等奖的这些交易日记训练营的得奖前辈们,我由衷地感叹,他们写的满满都是干货,他们才华横溢,他们勤奋努力,他们满满正能量,我把每一篇得奖的文章都保存了下来,留着慢慢思考和学习,想想能有机会和这些良师益友学习,我还有什么理由再去颓废?

【清清荷子】——下单恐惧症

每次做单,如果接连出现损单时,我就会出现下单时犹豫不决的状态,好似得了下单恐惧症,有时就偏偏错过了行情,而一旦错过行情,我又会十分懊悔。

最近这二天就是这种状态,前几天损单后,实盘错过了欧美的空,错过了油多,而今天又错过了黄金的多,其实错过也没什么,但总比亏要好很多。我错过了,又偏偏又做错了一损单。

昨天因为有欧州利率决议,我水平有限就进了一家直播间听听老师的讲解,如果有适合的单子也会跟着做一做,我进去时已经过了9点半,刚好直墦间喊的欧美空单止盈了,让我感到错过一个亿,然后老师又喊了美加的空,澳美的多单。我手上刚好还有澳美0.71455的多单,扛了几天,一直亏损着,于是我瞧当时点位0.71107,位置比我原来的高位多要低,于是忘记了一句话就是"亏损单不要加仓",设了0.7078的止损。然后睡觉去了。

醒来发现,我的单子止损了。心情一下子低落起来,盈利跟不上,损单又跟上了。当时明明觉得有点不对劲,想都没有想就偏偏跟着别人的感觉走了。为此同盟网友“奋斗”把我狠狠批一通,说我为啥又走上老路了,光听老师喊单自已不思考,这样下去,永远不会做单,关健学不到东西,还浪费了时间和精力。这样还不如好好休息。不用炒了。可能一直亏损,本来心理就难过,再经过他这么一打击,不免心生怨言,不免为自已的行为找起理由来。我说:我确实人笨水平有限没办法,只能听人家喊单。

事后想了想,良言逆耳,利于行,网友说得对,即使听喊单老师做单时,我应当听听老师做单的理由,是根据什么指标来做的多?是如何分析的,如果这一点都不懂不清楚,这单做得有什么意义和价值?又能学到什么?仅仅为了赚几美金,可这次赚钱下一次可能就是亏钱。所以我决定还是放下心来,慢慢思考做单。

今天晚上盯盘看了半天,用我昨天刚刚学会的rsi指标看盘,在一波上涨趋势中,6日rsi到了80,出现买入信号,我有点犹豫不敢买,毕竟今天黄金从1279已经涨到了1290,还会再涨吗?不太可能吧,万一跌了就麻烦了,还是不做吧。结果一下子拉到了1299.15。当然这和美国政府也有关系,美指下跌,非美暴涨。

我的实盘今天错过了黄金,而我的虚盘却大幅获利了结了。但是今天却是真正第一次自已分析行情走势,有种不一样的感觉。愿自已加油。

【清清荷子】——心态来自于能力和信心

这二天在调整上周的亏损心情,实盘未做单,但我交易侠的模拟单却业绩喜人,白银多单15.27涨到15.40获利止盈,我回顾了最近的模拟盘单,几乎都是清一色的盈利单,这要是实盘多好的!可实盘单就有点惨烈了,事实证明,做模拟的心态超级不一样!

我把2018年实盘单子过目了一下,有一点肯定的是,如果我心态好一些,再把做单的一些坏毛病改了,我的余额本该是赚钱的。

有人说,交易就是人性的交易,而我的缺点在交易里一览无余,有人说炒外汇,其实技术面只占一部分,心态很重要。我总结自已确实这技术分析能力远远还不够,心态也确实是我一道很难过的坎。每次单子没做好时,我有时侯很困惑,我的心态为什么不好?我把这归功于天赋,直到一个多前前,我认识了一名叫“奋斗”的网友。

“奋斗”说他其实炒外汇也是新人,和我相当,但是我惊奇地发现,他很多单子做得非常好,他扛的单子几乎都是清一色的盈利单。他的小额帐户每天都在赚钱,没二天赚了钱就200-300美金地提出来。这让我刮目相看。

我做单的风格都是看大盘,看k线,然后凭感觉做,要么就是看直播跟老师做一做,遇到特别行情,我也常常复盘,有时会写写心得。我觉得也算是合格的学生。

网名“奋斗”,为人正如他网名一样,名副其实是一名即聪明又勤奋的人。他说即使工作再繁忙及时关注金十是他必不可少的习惯。

他建议我每天务必抽空看“金十早报”,这将对一天、几天乃至一段时间的行情,做到心中有数,听到重点时记得做笔记;他指引我天天关注投行订单,并学会分析银行的做单思路,他教我要学会时刻关注金十的滚动信息,并一字一句进行分析,重要的内容摘录下来思考。他建议我一定要把交易学院的视频看一看,比如环球辛闻社、金十访谈间、华尔街时刻、交易曦游记等,我看了一发不可收拾。他建议我多参加金十的活动,比如这次活动,能学到很多东西,这种思维让我受益匪浅,为此我特别感谢他的真诚帮助和无私奉献。

我发现,他对金十所有的视频和新闻,他都了如指掌,信手拎来。英雄说上那么多英难,他告诉你要重点关注哪些英雄的哪方面的策略,他对金十的每个功能,版体,应用自如,各种指标熟烂于心,触类旁空,自已画的分析也是十分滑溜。这些勤奋和努力都是我不具备的。

在他的引导下,我做了一个美加1.36260的空单,他给我分析了说这个点位为什么可以一直拿着,事实证明,果然美加空单干得非常漂亮,赚了近30个点。

原来我在外汇混了这么久,基本的学习思路和方法都没有,能不能拿得住单子,仅仅是心态不好吗?不是,正如他说的,那是因为你不够自信,自信从哪里来?你所了解的东西,你应用到的知识,和对行情的分析能力等,这些都是影响你做单和拿单的信心。

我突然恍然大悟,要具有一份良好的心态,首先建立在强大的知识结构上,良好在学习习惯和学习方法,要不断自我修练,自我提升,成功从来都不是随随便便得来的,每一个成功从来都是有原因的。

【若水】——交易中常见的心理认知误区与自我管理     

交易市场就像一面镜子,它反映出最真实的你,尤其完全真实反映出你内在的一切,你所有的外包装和面具在它面前都毫无用处。我们常说‘我无法控制住自己’。这个我就是有意识的头脑,这个自己则是内在无意识的冲动。

我们的内在分为有意识和无意识两个部分,我们既是控制者,同时又是被控制者;无意识是盲目的冲动,它是与生俱来的习气,所以它有着强大的力量。我们内在的贪婪、暴力、愤怒、嫉妒、恐惧等等这些都属于无意识。这些习性是文明社会所谴责的,所以这些无意识被我们压抑在内在的暗处,但它们仍然在内部沸腾,随时跃跃欲试要挣扎出来。我们冲动的交易行为往往出自我们的无意识,而不是出自有意识的决定。这和我们通常所认为的恰好相反。

当我们内在意识和无意识发生冲突的时候,最后占上风的往往是无意识。意识可以做出一个决定,但这个决定的背后却没有力量的支持,所以保持纯粹而客观的交易对我们普通交易者来说只是一种奢望,但无欲无求的达成不是通过压抑,而是了解和领悟,领悟到无意识带来的痛苦和冲动交易最终的无用。

大多数投机者在交易市场上失败其最重要的原因是对自己人性上的盲点毫无察觉,他们多次掉进同一个陷阱中;所以为了避免被市场冲击得散了架,在进入市场之前,就内在而言,我们首先要在整合自己的心态上下很大的功夫,外在的方面则需要有一个完整和相对固定的交易策略和方案。交易前的计划,策略至关重要。一旦进入市场,头脑思维就变得不可靠,完全无法信任。

所以建立一个适合自己的交易系统非常有必要,例如止损。我们常常无法执行事先计划好的止损,而且还会为自己不止损寻找理由,为自己的行为合理化,放纵自己,等等看,放大止损,有第一步就有第二步,最后造成重大亏损。在交易过程中还经常有这样的现象,我们事先对这次的交易进行了详细的分析推理,制定了周密可行的策略,但真正落实到交易活动过程中却变得面目全非。

因为我们对于无意识的冲动给交易活动带来的冲击还没有充分的认识。我们所有的理论、分析、策略这些理性的部分只属于有意识的头脑,但这部分很脆弱。而非理性的部分,意欲的部分却是非常强有力的,它有它自己的愿意和不愿意,喜欢和不喜欢。

理性的头脑只能建议,决策权和行动的能力属于非理性的部分。这就好像专家没有决策权,而掌握决策权的人又什么都不懂。大多数情况下,人非理性的部分,冲动的部分无法约束自己,它常常不是根据理智上的对错,事实上的对错来行动,而是按照自己的本性和喜好来行动,我们明明知道重仓是不好的,频繁交易是不好的,与市场赌气是不对的,但是我们还是没有办法不这样。所以,无意识的冲动对交易活动的最终结果有着非常大的破坏力,谁占据主导地位将决定我们整个投机生涯的成败。              

所以请永远记住:我是所有发生在我身上事情的原因。但自我总是向外找借口,一旦什么事情出错,我们通常首先要保护的就是自我,自我会去怀疑一切,唯独不去怀疑他自己,其实我们的自我才是最可疑的,一个人首先要变得真实,这是在交易市场上能够成功的首要条件。一个虚假的人很难在市场上生存,因为他不习惯面对事实,他会自我欺骗。在投机市场要生存下去往往需要一些反人性的品质,柔软而有弹性的交易者更适合投机市场,坚硬的人很快就会被淘汰。老子非常赞赏柔软的品质,他说柔软的东西更有生命力。当飓风来临,柔软的小草能够安然无恙,坚硬的大树却被连根拔起。

追求完美是一种非常贪婪的心理,是一种极端的心理;因为追求完美,你就不允许有一点瑕疵,就不能承担哪怕小小的损失,该止损时就难以下手执行;因为追求完美,一个人就试图抓住所有的波动,不希望漏过任何行情,每个人都有自己局限性,都有自己不擅长的领域,所以追求完美的心理很容易导致重仓交易和频繁交易;毕其功于一役的心理,也是一种非常贪婪的心理,把单次交易的结果看得过重,图谋在一次交易中暴富。或者拒绝在明显看错市场的情况下止损离场,像守寡一样坚守亏损的头寸,交易是长期的过程,没有必要为一次交易的结果弄得要死要活,死去活来的。

有时候接受一些小的损失是非常健康的,这样就能够预防大的亏损。这就像适当的感冒对一个人的整体健康有益无害。数钱的心理是一种患得患失的心理,我们一旦建立头寸,就时时惦记账面资金的起伏变化,并被这种变化左右了情绪,忽略真实的行情本身。这对我们正常的思维判断有非常大的干扰,我们更应该注重过程的正确,结果会随之而来。如果提前去考虑结果,就会扰乱整个交易过程,从而导致动作变形。

人的头脑总是提前跳到远处想着虚幻的结果而忽略当下真实发生的事情,这是我们生命中最大的荒谬和颠倒。因为不想认亏离场而转换交易周期,本来是短线交易的单子被迫转换为中长线,还有把本来中线的单子做短线处理,导致整个交易混乱无序;热衷预测市场,试图抓住头部或底部,任何预测都是主观的,不可能是客观的,甚至许多著名的咨询机构的预测都是错误百出。

一旦你预测了行情或者相信某个市场评论的观点,你就无法看到市场的真实面貌,因为你会把自己的主观看法投射到市场,市场变成一块屏幕,不论市场怎样波动,你都会有自己的解释。你会形成一个看多或看空的情结,这个情结就像一块乌云一样笼罩在投机者的脑海里,最后这个情结就变成了死结。你会带着扭曲的观点看待市场,从而导致整个投机活动陷于瘫痪,一旦预测了市场,你就不愿意设置止损位,因为你相信任何对你不利的波动都是短暂的,市场最终会回到你预测的方向上。许多投机者在试图抓住市场底部或顶部的时候损失惨重。

人有亡斧者,疑其邻之子,视其行步,窃斧也;颜色,窃斧也;言语,窃斧也;动作态度,无为而不窃斧也。俄而掘其谷而得其斧,他日复见其邻人之子,动作态度,无似窃斧者。其邻之子非变也,己则变之。变之者无他,有所尤矣。
出处:自《列子·说符》。

译文:有一个人遗失了一把斧头,怀疑是邻居的小孩偷走的。于是观察这个小孩,不论是神态举止,还是言语动作,怎么看都觉得像偷斧头的人。隔了不久,他在后山掘地找到了自己的斧头。回去之后再观察邻居小孩,动作神态怎么看也不像是偷斧头的人了。变的不是邻居的儿子,而是自己的心态。变的原因也没有其他,是被偏见所蒙蔽。

这个寓言告诉我们,主观成见是认识客观真理的障碍。当带着成见去观察世界时,必然会歪曲客观事物的原貌,对应市场行情来讲,切记先入为主,带着固化的方向性思维来看待,这样才能避免错误与偏差,避免陷入对未来行情走向的认知误区,想必这个道理说出来大家都是心知肚明,但很多时候,明白道理并不表示在实际操作中能够做到,知行合一在交易中是人人皆知的道理,但是却是在所有的亏货群体中人人皆犯的错误;而所谓的交易高手,基本上都能做到“手中有单,心中无单”,只有跟市场保持一定的距离,才不会被市场所迷惑;那些爆仓之后还念念不忘行情交易的人,就是典型的“手中无单,心中有单”,时不时地看看行情,幻想着自己如果从这里进,从那里出,能赚多少钱,怎么看怎么认为自己还能赚回来,然后东挪西凑的搞点钱,继续围着行情转,爆了一次又一次,无法自拔,所以:不识庐山真面目,只缘身在此山中,跳出行情之外看行情,才会看得清,当你置身事外,就会保持足够的清醒,这时候就是正儿八经的大脑指挥手,也是我们在复盘历史行情。

【若水】——交易员的核心竞争力

今天的交易日记里,我想和大家一起聊一下一个交易员的核心竞争力是什么, 交易不是论道,是要讲实际效益的,看到群里很多群友都是论道的,让人觉得是寒心的。

你要搞清楚一个交易员的核心竞争力是什么,你就要搞清楚你为什么要和别人竞争。我认为对于非职业交易员和职业交易的业绩。持续良好到多长了,长到让人相信,你的盈利能力并不是偶然的程度。比如一个十年,这十年当中,你可能有一两年是略亏的,一年甚至亏损幅度还不小,但是另外7年都能够有利润,且能够有非常出彩的一两年。那么这个交易员,有很大的概率能够掌握规模资金。

这十年里面,资金策略的成熟员而言,面对竞争这个词是不同的。

首先,你只要不是职业做交易,你要清楚,并不是每个人都要和人竞争的。你和谁竞争呢?找一个哥们儿,一起做交易,比谁赢得多还是比谁亏得少?如果只是为了搞这种竞争,我认为一个封闭的竞技环境可能更适合,比如打麻将。大小你可以调,实在没钱记个账也能论输赢。

所以,你只是自己做交易,做投资,并不是职业的。我的建议是不要想着竞争。如果说要竞争,你只需要和自己竞争就成了。让自己更加能够静下心来,让自己的逻辑更加清晰,有些套路应用熟练能够让自己活下来就是了。如果发现自己心态绷不住,可以放弃,因为你本身不是职业的。你最终要做到的是能够通过投资获取一定的收益,并不是要拼过谁,没有交易你日子照样过,工作遭殃做,抱着竞争的心态,反而不利。

如果你是立志成为职业交易员,那么你要记住,不要相信那些玄之又玄的词并将之当成核心竞争力,这些看似玄之又玄的词,不是没有道理,但是只针对于提出这个词的人。因为这是他独特的经历,对你有没有用,能不能形成你的核心竞争力,难说。

作为职业交易员而言,有极少数的答案是赚钱,这个词比较粗暴,但至少是不偏的。我认为一个交易员的核心竞争力,应该是持续的盈利能力。需要注意的是,持续的盈利能力和稳定盈利是不同的。

当然,从不赚钱到赚钱是有一个过程的,这个过程每个人的经历不同,不好一概而论,但你始终记住你的核心竞争力就是你能够赚钱,这样,你至少不会去求仙问道,或者走很多看似有诱惑而实际没鸟用的弯路。

我们来做一个情景假设吧,你从刚入职一家公司,到成长,到能够成为一个交易团队的leader,到一个成熟的资金管理者,你需要什么样的能力,或者说在这个过程中你怎么表现得出众。我想,这个答案对于每个人可能就都有点儿用了。当然,已经做到高级职位的人,可能只有认同或不认同,讲的这些人早就知道了。

一个交易员,交易小白,如果刚到这个行业,进入一家公司做交易,你怎么让你显得有竞争力?或者怎么才算出众?一般来讲,看果决的执行力;看下单速度;看思维能力。

作为一个机构交易员,最终你要知道,你不是几万几十万的交易,你可能掌握上千万上亿的资金。规模是职业化的必经之路,你说你小资金做做就好了,这是不对的。你做不好,不温不火勉强温饱,没人认为你能赚钱就没有资金找你。比如你一年做了好几倍,或者一段时间做得非常好,有资金找到你了你接不接?你名气越来越大,会有越来越多的资金找你,你做不做?所以,只要你能够赚钱,资金规模的扩大几乎是必然的,很多交易员最终死在这里,因为资金量一上去,其实就没有办法管理了。当然,这一段是题外话。

面对这样的资金,一个交易策略大概率是吃不下的,所以,你需要有果决的执行力能够执行策略,同时,这个交易策略可能很复杂,执行起来可能并不简单,所以准确度和速度非常重要,同时,需要你主动去思考执行,在刚开始的时候没有思考只是被动接受指令靠反应,想达到长期准确速度不出错是不够的。

在这个阶段,你会接触到很多的学习机会。但是你要知道,交易的学习不存在填鸭式的教学。你可以不做任何交易笔记,但是你要确保这些东西的内核你能够搞清楚。这个一方面靠通过思考去举一反三的理解,一方面靠不断的复盘或者实践。如果这些能够做好,你能够成长较快,至少比其他下单员成长要快。

很多交易员在刚入行的时候不喜欢做下单员。但是你要知道,这些执行能力,下单速度和复杂指令的执行,以及前期这些思维的积累,对于后期你能够掌握大资金,或者说近一点,你能够养成自己的交易思维其实都是不可或缺的。

一般来讲,作为一个下单工作者,很少有公司会主动淘汰下单员,因为你只要有执行力,不出错,你就有工作价值。这个岗位主动离职的人会非常多,因为会觉得这个公司没有发展前途。但是要清楚一点,如果一个公司,能够让你在里面做两年下单员,这公司多半是正规的,那么你需要思考的是为什么你只能从事下单工作,或者考虑你是否有在行业生存的特质,说白了,你可能没有在这个行业生存的特质。

一般来讲,当一个交易员有了较为简单的逻辑,可能缺陷还不少,且有执行力的情况之下,都能够接触到一些小资金,或者能够选择以自己的小资金开始做一些简单的交易。在这个阶段,你的核心竞争力仍然有执行力,还有逻辑思维能力。

这个阶段,对于一个交易员而言非常重要,是你最终能否留在这个行业的分水岭。对于很多业余交易员,或者刚开始在家全职操盘,或无论什么情况拿自有资金操盘的人,都会在这个阶段被淘汰掉。

被淘汰掉,有两个原因:

第一个原因,是因为没有经历过下单阶段的锻炼,下单阶段给你的三个锻炼可以让你在这个阶段有优势,第一个,是给你时间熟悉了市场;第二个,是锻炼了你的执行能力;第三个,是给了你前期学习充分的时间。没有经历这个阶段的交易员往往容易急功近利,顾此失彼,当然,你可以向市场交学费学东西,但是你有多少学费可以交呢?如果是在公司,每一次交学费都会被记做交易事故,或者至少给公司留下不好的印象,多了,你就没有前途了;

第二个原因,是因为交易员无法形成哪怕一个交易逻辑。知乎上大多数交易员都还处于这个阶段。比如提出如何执行止损的问题,比如问怎么控制回撤的问题,比如问怎么开仓的问题。你要知道,这些其实都是割裂的。问这种问题的朋友,一般对于交易而言都还没有一个整体的思维。可能有人会说,没有问过怎么会有?难道连问题都不能问吗?不是不能问问题,这些问题是一个整体性的,但是问题是割裂的。这些问题是在整体性思考的过程中很难提出来的。

这个阶段,形成自己的交易思路与逻辑,并且让此丰富,就是你的核心竞争力。这个阶段的人,很喜欢讨论心态问题。我认为做交易的人,不要纠结于心态问题,大家要知道,心态是伴生的,伴随在你的行为中,你的行为连你自己都不知道在干什么,连你自己都不清楚目的,你当然会怀疑,无法保持心态。

这个阶段成熟之后,后期的核心竞争力,就是直面盈利能力和管理规模了。或者说,一个职业交易员到了这个阶段,才有配谈核心竞争力的资格。

如果你能看到这里,我可以很高兴的告诉你,前面说的赚钱,只是一个笼统的概念,做交易到了这个阶段,还要看赚钱模式。举个例子,如果有一个人,做单子很猛,一年十几倍的那种,这种交易员,当然面临的回撤范围也会不小。这种赚钱猛的做法,可能会影响这个交易员的管理的资金规模,甚至会影响职业生涯。因为大规模的资金很难接受非常大的回撤与波动,同时,你可能会被一波带走。这样,想在行业继续生存可能就比较困难了。

交易中谈到资金的人,谈到资金管理的人不少,但是谈到资金规模累加的人几乎没有。资金规模很难一次性的扩大,会有一个逐步的过程。这就要求一个交易员有持续良好的业绩,持续良好到多长了,长到让人相信你的盈利能力。

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