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掌握交易成功秘笈:将心理技巧运用于市场 |《投资者指南》系列十二

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2024-02-06 18:45:16

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导读: 如何在交易中应用重要的心理技巧,提高自己的交易能力,克服市场波动带来的心理挑战,以求投资盈利。

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交易大师、知名作家罗伯特·科普尔首次将他行之有效的交易者心理洞察力带到了不断扩大的电子日内交易领域。根据科佩尔的观点,如果交易者在风险承担、纪律、信心、确定性和机会等方面没有适当的基础、准备和态度,就会产生灾难性的结果。

优化交易者的心理准备是实现结果的关键。科佩尔用朴实无华的语言,将近30年行之有效的交易策略带到了瞬息万变的市场中。在《意志坚强的线上交易者:投资者理智指南》一书中,他分享了这些秘诀:

  • 如何在电子交易市场中取得成功
  • 交易者过滤非必要市场数据的策略
  • 克服屏幕交易挑战的策略
  • 创造积极结果和优化交易游戏的行动和态度

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责任

对市场中发生的任何事情负责是显而易见的,但交易者往往发现很难将其内化。在《新市场奇才》一书中,杰克·施瓦格写道:"要明白,你要对自己的结果负责。即使你因为经纪人的提示、咨询服务的建议或你购买的系统发出的错误信号而亏损,你也要承担责任,因为你做出了倾听和行动的决定"。将糟糕的结果归咎于他人的交易者永远不会成功。施瓦格采访了数十位华尔街和芝加哥最成功的交易员,得出的结论是,杰出交易员采用的方法异常多样。一些人是纯粹的基本面主义者,另一些人只采用技术分析,还有一些人则将两种方法结合起来。不过,具体的共同点还是非常明显的。为了便于总结,需要记住的要点如下:

  • 确保你想进行交易。自以为想做交易的人往往会发现自己并不想做。
  • 建立卓越的个人标准。
  • 审视自己的交易动机。
  • 使你的投资方法与你的个性相匹配。
  • 运用你的两半大脑:学会相信自己的直觉。
  • 拥有优势是绝对必要的。
  • 方法的类型并不重要,但拥有一种方法至关重要。
  • 制定方法是一项艰苦的工作。捷径很少能带来交易成功。
  • 要有精确、现实和可衡量的交易目标。
  • 好的交易应该是毫不费力、自动和果断的执行。
  • 良好的资金管理和风险控制至关重要。任何交易的风险都不要超过本金的1%至2%。在进入交易之前,预先确定好离场点。在亏损期间大幅缩减交易规模。
  • 如果亏损达到初始资金的预定数额,停止交易,直到对自己的交易重拾信心。
  • 你必须有一个投资计划。
  • 在投资过程的各个阶段,纪律是关键。
  • 思想和行动的独立性至关重要。交易者必须能够做出自己的交易决定。
  • 基于能力的信心至关重要。
  • 亏损不是偶然的,而是不可避免的。
  • 只有当你感到自信和乐观时才进行交易。
  • 不要依赖他人的提示或建议。
  • 耐心是你的优势。等待正确的设置或高概率的交易,会大大增加你成功的机会。
  • 如果你有特定的退出目标,学会如何坐享利润非常重要。
  • 根据市场条件和波动性改变头寸大小。
  • 交易的一致性比正确性更重要。基于研究的方法一致性是成功的关键。
  • 不要为了取悦他人而交易。
  • 你不需要捕捉整个趋势。只抓住市场走势的一部分就可以了。
  • 永远不要忠于对你不利的头寸。
  • 不要害怕部分获利。学习如何进出交易。
  • 希望是交易失败的征兆。
  • 空头交易不会赢。你不能用微薄的资金进行交易。
  • 当市场轻易放过你时,往往表明你的头寸已经获胜。
  • 保持专注和开放的心态
  • 如果你在寻找刺激,那就不要交易。交易者冷静的心态是交易成功的关键。
  • 顶级交易者知道如何识别和消除交易中的焦虑。
  • 关注直觉。

杰夫·詹森是一位成功的在线交易员,他是这样描述自己的交易方法的:

我开始更多地采用对冲心态。我不再进行日内头寸剥头皮交易,而是进行波段交易,持有头寸;总是试图买入优质公司。我的决策基于研究:在价格回落后,在良好的入场价位买入这些股票;在抛售后的几天内,在突破时加码。

他总是偏向于市场的多头,并寻求与行业内的竞争者进行对冲。詹森对自己的市场行为解释如下:

我偏向于市场的多头。但我会用一些空头来对冲我的仓位。我会关注竞争对手的名字,或者在我看好的股票行业中选择一家类似的公司,用卖空来保护自己。这样做的目的是,如果出现一些不利的行业新闻,我就能得到卖空的保护。

你需要了解自己什么时候心理最脆弱。

当你持有多头头寸时,你对这笔交易充满希望和兴奋。它有利可图,你一直认为它会继续反弹。这时,你通常需要获利了结。而当你持有多头头寸时,情况对你不利,但它还在支撑位内,你需要确信你的分析仍然有效,这意味着你不会放弃。我通常甚至会买入更多或成为类似股票的买方......。当你有一个仓位时,很难控制自己的情绪。因此,你需要在交易的这一部分下功夫。这一点至关重要。

很多时候,我只是在自言自语。如果你错过了多头或空头走势,你就无法追逐市场。很多时候,你想要追逐它,或者如果你错过了多头走势,你会试图做空它!你只需要坐下来,认识到市场明天还会来。如果你以务实和严谨的态度对待交易,总会有另一个机会的。

马里亚诺·门多萨也是一位成功的在线交易者,他只交易小盘股。他将自己的成功归功于坚持自己的道路:坚韧不拔的精神和严格的市场纪律。他解释道:

过了一年,我才开始使用现在的方法,即识别准备突破的小盘股。第一年,我做了很多不同的事情:倾听其他交易员的意见,交易大盘股,听从所有的建议,但最终都行不通!最后,我认为自己走错了路,于是我放弃了听取所有建议,做了一些与众不同的事情,结果成功了!

我经常看价格图表。我不断地在股票代码上输入名字。我在图表中寻找熟悉的形态,根据经验,我知道这些形态已经准备好突破。重要的是要相信自己和自己的方法。这是情感部分。强迫自己去做你认为正确的事情。我的意思是,你需要一个系统或一致方法的支持。首先,你必须建立一个系统!

但这还不是最难的。一旦建立了系统,你就必须向自己证明它是正确的。你还需要做好心理准备,遵守它的规则。大多数交易者都为自己设定了规则,但每天他们都会打破这些规则。你会设定一个规则,比如在支撑位被突破之前我不会出局,听起来很简单,对吗?最终,这就是成功与失败的区别。

交易新世界

对于消费者来说,投资和金融服务是一个勇敢的新世界。在线经纪商和金融服务公司为消费者的金融自我管理打开了一扇前所未有的大门。对投资者教育的需求空前高涨,这在很大程度上归功于在线交易提供的便利和便捷。

要成为一名心理素质过硬的在线交易者,关键在于简单的陈述,但同样不容易实现。

  • 多做研究;做一个有知识、有教养的投资者。
  • 学习一套行之有效的交易方法,以适应各种市场条件。
  • 学会如何承受损失。
  • 内化获胜的心理技巧。
  • 学习成功交易策略的基本要素。
  • 投入时间和资源进行持续教育。

印度有一个古老的传说,说曾几何时,地球上所有的人都是神,但人类犯了罪,滥用了神力,于是众神之神梵天决定,应该把神格从人类手中夺走,藏在一个人类再也找不到的地方,防止人类滥用神力。

一个神说:"让我们把它深埋在地里吧。"

梵天说:"不行,人类总有一天会学会挖掘并找到它的。"

另一个神说:"那就把它埋在最深的海里吧"。

梵天说:"不,人类会学会下到地底,并在那里找到它。"

第三个神建议说:"为什么不把它藏在最高的山上呢?"

梵天说:"不,人类会爬上最高的山我有一个更好的地方!让我们把它藏在人类自己的身体里。他绝对不会想到那里去找的。"

我们每个人都有能力在交易和其他任何事情上实现自己的愿望,只要我们不再向外寻求简单的答案。交易和投资中没有灵丹妙药。没有圣杯。许多久经考验的投资策略,只要运用得当,都会奏效。关键在于发展和实现我们自己的个人特点和态度:信心、判断力、勇气、毅力、智慧、谨慎和承诺。

作为交易员和人类,我们又一次回到了原点。在360度的可能性宇宙中,不确定因素总是让我们重新面对壮观的挑战。是抓住机遇,还是退缩不前,选择权在我们手中。成功需要的是坚韧的精神和冷静的判断力,而这一切都基于对自我超越的不懈追求。

现在,请集中精力。

第十二篇完

下篇内容预告

在市场中获胜的关键在于制定计划,提前知道如何应对某些情况,这就是游戏计划的作用。交易不是简单的买入和卖出,而是要知道何时以及为何这样做。

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